重庆市万盛经济技术开发区财政局2017年部门决算情况说明
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大中小一、单位基本情况
（一）机构设置：
重庆市万盛经济技术开发区财政局，为重庆市万盛经开区党工委、管委会的内设机构。挂重庆市万盛经济技术开发区金融工作办公室牌子。重庆市万盛经济技术开发区财政局设置13个职能科室，下属事业单位3个：重庆市万盛经济技术开发区国库集中收付中心；中华会计函授学校万盛分校；重庆市万盛经济技术开发区财政投资评审中心（区非税收入征收管理中心）。
（二）职能职责：
1.组织贯彻执行国家和市关于财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计、非贸易外汇收支方面的方针、法规、政策，制定有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；拟订经开区财政发展战略和中长期规划，指导经开区财政工作。
2.分析预测宏观经济形势，参与拟订经开区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；参与研究拟订地方金融和融资政策。
3.管理财政收支，承担经开区各项财政收支管理的责任；负责编制经开区年度预决算草案，组织执行经开区年度预算及其它重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责财政性资金的综合平衡。
4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
5.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督经开区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
6.组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责公共资源的统计、分析。
7.负责审核和汇总编制经开区国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取经开区国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。
8.负责办理和监督经开区财政的经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作；参与拟订经开区建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
9.会同有关部门管理经开区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制经开区社会保障预决算草案。
10.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理经开区政府外债，负责经开区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理；代表管委会开展财税领域的国际交流与合作。
11.负责管理经开区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。
12.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
14.承担行政、政法、社会事业财政管理职能；承担农业、林业、水利财政管理职能。
15.管理经开区金融工作。
16.承办经开区管委会和上级相关部门交办的其他工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度收入总计1,367.06万元，支出总计1,367.06万元。与2016年决算数相比，收支增加127.64万元、增加10.30%。主要原因是调整工资津贴。
本部门2017年度收入合计1,367.06万元，其中：财政拨款收入1,367.06万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计1,367.06万元，其中：基本支出1027.06万元，占总支出75.13%；项目支出340.00万元，占总支出24.87%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2017年度财政拨款收入1,367.06万元，较上年决算数增加127.64万元，增长10.30%。主要原因是增加市级专项资金及调整工资津贴。
本部门2017年度财政拨款支出1,367.06万元，较上年决算数增加127.64万元，增长10.30%。主要原因是增加市级专项资金，调整工资津贴。较年初预算数增加74.65万元，增长5.78%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过财政往年欠拨款资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1067.38万元，占78.08%，较年初预算数减少20.27万元主要是用往年财政欠拨款弥补支出；社会保障和就业支出208.45万元，占15.25%，较年初预算数增加94.93万元主要原因增加了补发一次性退休补贴；医疗卫生与计划生育支出47.74万元，占3.50%，较年初预算数增加0.003万元；住房保障支出43.50万元，占3.18%，较年初预算数减少0.005万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1027.06万元。其中：人员经费728.77万元，较上年增加86.30万元，主要原因是工资津贴调整，各种保险基数调标等。公用经费较年初预算数增加107.18万元，较上年支出数增加101.34万元。
公务接待费37.17万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.64万元，较上年支出数减少19.65万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待。
（四）“三公”经费实物量情况。
公务车保有量为2辆；国内公务接待310批次，2,478人；2017年本部门人均接待费149.98元，车均维护费4.19万元。
（五）机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出298.29万元，主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、部门预决算软件维护费、国有资产软件维护等。机关运行经费较2016年增长101.34万元，增长51.45%，主要原因是本单位实行电子网络管理服务费及票据成本增加，今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（六）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。
（七）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额18.4万元，其中：政府采购货物支出18.4万元。
三、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：财政局办公室电话48271918，联系人佘文英。
